有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/26 14:16
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前連結会計年度
(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)
当連結会計年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益449,903356,031
減価償却費268,626287,317
減損損失1,5476,654
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)4,372435
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)11,1673,373
受取利息及び受取配当金△39,944△46,709
支払利息7,0429,223
為替差損益(△は益)△734△2,151
持分法による投資損益(△は益)△6,518△7,599
有形固定資産の除売却損益(△は益)3,7624,526
売上債権の増減額(△は増加)△4,167△14,660
棚卸資産の増減額(△は増加)△31,257△47,384
仕入債務の増減額(△は減少)△80,41714,464
引当金の増減額(△は減少)△4,78517,872
その他13,22337,268
小計591,820618,660
利息の受取額9,77912,535
配当金の受取額33,69137,020
利息の支払額△7,259△8,944
法人所得税の支払額△70,030△125,784
営業活動によるキャッシュ・フロー558,001533,487
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)△72,714△31,316
有形固定資産の取得による支出△347,973△410,241
有形固定資産の売却による収入8,68611,260
無形資産の取得による支出△20,017△37,265
資本性金融商品の取得による支出△116,706△56,075
負債性金融商品の取得による支出△52,264△14,240
資本性金融商品の売却又は償還による収入3953,417
負債性金融商品の売却又は償還による収入74,11924,834
子会社の支配獲得による収支(△は支出)△5,756△8,141
子会社の支配喪失による収入674-
その他2,5033,067
投資活動によるキャッシュ・フロー△529,053△514,700
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)29△9983,082
借入金による調達額29113,280146,225
借入金の返済による支出29△71,721△134,324
ファイナンス・リース債務の返済による支出29△12,636△13,209
社債の発行による収入2970,00090,000
社債の償還による支出29-△30,000
配当金の支払額19△97,837△105,348
非支配持分への配当金の支払額△11,569△15,119
自己株式の取得による支出△26,486△28,447
その他29△2,345△5,100
財務活動によるキャッシュ・フロー△40,312△92,240
現金及び現金同等物に係る換算差額1,1521,753
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△10,212△71,700
現金及び現金同等物の期首残高793,550783,338
現金及び現金同等物の期末残高7783,338711,638

連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前連結会計年度
(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)
当連結会計年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益449,903356,031
減価償却費268,626287,317
減損損失1,5476,654
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)4,372435
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)11,1673,373
受取利息及び受取配当金△39,944△46,709
支払利息7,0429,223
為替差損益(△は益)△734△2,151
持分法による投資損益(△は益)△6,518△7,599
有形固定資産の除売却損益(△は益)3,7624,526
売上債権の増減額(△は増加)△4,167△14,660
棚卸資産の増減額(△は増加)△31,257△47,384
仕入債務の増減額(△は減少)△80,41714,464
引当金の増減額(△は減少)△4,78517,872
その他13,22337,268
小計591,820618,660
利息の受取額9,77912,535
配当金の受取額33,69137,020
利息の支払額△7,259△8,944
法人所得税の支払額△70,030△125,784
営業活動によるキャッシュ・フロー558,001533,487
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)△72,714△31,316
有形固定資産の取得による支出△347,973△410,241
有形固定資産の売却による収入8,68611,260
無形資産の取得による支出△20,017△37,265
資本性金融商品の取得による支出△116,706△56,075
負債性金融商品の取得による支出△52,264△14,240
資本性金融商品の売却又は償還による収入3953,417
負債性金融商品の売却又は償還による収入74,11924,834
子会社の支配獲得による収支(△は支出)△5,756△8,141
子会社の支配喪失による収入674-
その他2,5033,067
投資活動によるキャッシュ・フロー△529,053△514,700
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)29△9983,082
借入金による調達額29113,280146,225
借入金の返済による支出29△71,721△134,324
ファイナンス・リース債務の返済による支出29△12,636△13,209
社債の発行による収入2970,00090,000
社債の償還による支出29-△30,000
配当金の支払額19△97,837△105,348
非支配持分への配当金の支払額△11,569△15,119
自己株式の取得による支出△26,486△28,447
その他29△2,345△5,100
財務活動によるキャッシュ・フロー△40,312△92,240
現金及び現金同等物に係る換算差額1,1521,753
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△10,212△71,700
現金及び現金同等物の期首残高793,550783,338
現金及び現金同等物の期末残高7783,338711,638