有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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- 2019/06/26 14:16
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 449,903 | 356,031 | |
| 減価償却費 | 268,626 | 287,317 | |
| 減損損失 | 1,547 | 6,654 | |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,372 | 435 | |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 11,167 | 3,373 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △39,944 | △46,709 | |
| 支払利息 | 7,042 | 9,223 | |
| 為替差損益(△は益) | △734 | △2,151 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △6,518 | △7,599 | |
| 有形固定資産の除売却損益(△は益) | 3,762 | 4,526 | |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,167 | △14,660 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △31,257 | △47,384 | |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △80,417 | 14,464 | |
| 引当金の増減額(△は減少) | △4,785 | 17,872 | |
| その他 | 13,223 | 37,268 | |
| 小計 | 591,820 | 618,660 | |
| 利息の受取額 | 9,779 | 12,535 | |
| 配当金の受取額 | 33,691 | 37,020 | |
| 利息の支払額 | △7,259 | △8,944 | |
| 法人所得税の支払額 | △70,030 | △125,784 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 558,001 | 533,487 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △72,714 | △31,316 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △347,973 | △410,241 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,686 | 11,260 | |
| 無形資産の取得による支出 | △20,017 | △37,265 | |
| 資本性金融商品の取得による支出 | △116,706 | △56,075 | |
| 負債性金融商品の取得による支出 | △52,264 | △14,240 | |
| 資本性金融商品の売却又は償還による収入 | 395 | 3,417 | |
| 負債性金融商品の売却又は償還による収入 | 74,119 | 24,834 | |
| 子会社の支配獲得による収支(△は支出) | △5,756 | △8,141 | |
| 子会社の支配喪失による収入 | 674 | - | |
| その他 | 2,503 | 3,067 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △529,053 | △514,700 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 29 | △998 | 3,082 |
| 借入金による調達額 | 29 | 113,280 | 146,225 |
| 借入金の返済による支出 | 29 | △71,721 | △134,324 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | 29 | △12,636 | △13,209 |
| 社債の発行による収入 | 29 | 70,000 | 90,000 |
| 社債の償還による支出 | 29 | - | △30,000 |
| 配当金の支払額 | 19 | △97,837 | △105,348 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △11,569 | △15,119 | |
| 自己株式の取得による支出 | △26,486 | △28,447 | |
| その他 | 29 | △2,345 | △5,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,312 | △92,240 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,152 | 1,753 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,212 | △71,700 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 793,550 | 783,338 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 783,338 | 711,638 |
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 449,903 | 356,031 | |
| 減価償却費 | 268,626 | 287,317 | |
| 減損損失 | 1,547 | 6,654 | |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,372 | 435 | |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 11,167 | 3,373 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △39,944 | △46,709 | |
| 支払利息 | 7,042 | 9,223 | |
| 為替差損益(△は益) | △734 | △2,151 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △6,518 | △7,599 | |
| 有形固定資産の除売却損益(△は益) | 3,762 | 4,526 | |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,167 | △14,660 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △31,257 | △47,384 | |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △80,417 | 14,464 | |
| 引当金の増減額(△は減少) | △4,785 | 17,872 | |
| その他 | 13,223 | 37,268 | |
| 小計 | 591,820 | 618,660 | |
| 利息の受取額 | 9,779 | 12,535 | |
| 配当金の受取額 | 33,691 | 37,020 | |
| 利息の支払額 | △7,259 | △8,944 | |
| 法人所得税の支払額 | △70,030 | △125,784 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 558,001 | 533,487 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △72,714 | △31,316 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △347,973 | △410,241 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,686 | 11,260 | |
| 無形資産の取得による支出 | △20,017 | △37,265 | |
| 資本性金融商品の取得による支出 | △116,706 | △56,075 | |
| 負債性金融商品の取得による支出 | △52,264 | △14,240 | |
| 資本性金融商品の売却又は償還による収入 | 395 | 3,417 | |
| 負債性金融商品の売却又は償還による収入 | 74,119 | 24,834 | |
| 子会社の支配獲得による収支(△は支出) | △5,756 | △8,141 | |
| 子会社の支配喪失による収入 | 674 | - | |
| その他 | 2,503 | 3,067 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △529,053 | △514,700 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 29 | △998 | 3,082 |
| 借入金による調達額 | 29 | 113,280 | 146,225 |
| 借入金の返済による支出 | 29 | △71,721 | △134,324 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | 29 | △12,636 | △13,209 |
| 社債の発行による収入 | 29 | 70,000 | 90,000 |
| 社債の償還による支出 | 29 | - | △30,000 |
| 配当金の支払額 | 19 | △97,837 | △105,348 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △11,569 | △15,119 | |
| 自己株式の取得による支出 | △26,486 | △28,447 | |
| その他 | 29 | △2,345 | △5,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,312 | △92,240 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,152 | 1,753 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,212 | △71,700 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 793,550 | 783,338 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 783,338 | 711,638 |