有価証券報告書-第100期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/20 14:08
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)		当連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益384,808456,870
減価償却費346,526364,635
減損損失9,9341,240
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△7,120△10,314
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)8233,920
受取利息及び受取配当金△40,111△50,202
支払利息4,6999,346
為替差損益(△は益)△8,558△13,040
持分法による投資損益(△は益)△5,7592,931
有形固定資産の除売却損益(△は益)6,322904
売上債権の増減額(△は増加)8,494△75,342
棚卸資産の増減額(△は増加)△239,972△46,338
仕入債務の増減額(△は減少)8,28014,141
引当金の増減額(△は減少)△105,585△38,577
その他41,02241,584
小計403,803661,758
利息の受取額6,05915,078
配当金の受取額36,61641,800
利息の支払額△4,652△9,075
法人所得税の支払額△46,189△106,841
営業活動によるキャッシュ・フロー395,637602,720
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)3,429△15,007
有形固定資産の取得による支出△336,410△360,576
有形固定資産の売却による収入20,64818,431
無形資産の取得による支出△35,734△53,738
資本性金融商品の取得による支出△3,611△18,875
負債性金融商品の取得による支出△250△690
資本性金融商品の売却による収入55,01246,145
負債性金融商品の売却又は償還による収入330503
子会社又はその他の事業の取得による収支6△4,003-
子会社又はその他の事業の売却による収支-17,980
その他△9902,151
投資活動によるキャッシュ・フロー△301,579△363,676
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)31103,696△35,771
借入金による調達額3125,39569,299
借入金の返済による支出31△58,234△82,522
リース負債の返済による支出31△26,773△30,100
社債の発行による収入3155,960-
社債の償還による支出31△10,000△70,000
配当金の支払額21△115,865△132,777
非支配持分への配当金の支払額△39,518△25,890
自己株式の取得による支出△97,540△100,012
その他313,3437,674
財務活動によるキャッシュ・フロー△159,536△400,099
現金及び現金同等物に係る換算差額35,89127,097
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△29,587△133,958
現金及び現金同等物の期首残高897,395867,808
現金及び現金同等物の期末残高7867,808733,850