四半期報告書-第70期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 1,712 | △1,697 |
| 減価償却費 | 1,387 | 1,261 |
| のれん償却額 | 184 | 184 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 491 | 484 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △70 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4 | △29 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | △92 | △88 |
| 支払利息 | 230 | 194 |
| 売上債権売却損 | 12 | 12 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,047 | 4,855 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,566 | △4,010 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 674 | △2,396 |
| その他 | 93 | △332 |
| 小計 | 7,102 | △1,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 95 |
| 利息の支払額 | △233 | △200 |
| 売上債権売却による支払額 | △12 | △12 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △771 | △639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,186 | △2,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △972 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,126 | △671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △129 | △62 |
| その他 | △76 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,289 | △704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △6,200 | △3,012 |
| 長期借入れによる収入 | - | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,881 | △4,163 |
| 社債の発行による収入 | 1,967 | 2,468 |
| 社債の償還による支出 | △292 | △325 |
| 配当金の支払額 | △241 | △338 |
| その他 | △421 | △390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,070 | △759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | △718 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,091 | △4,464 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,465 | 11,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 8,373 | ※ 7,253 |