四半期報告書-第75期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,895 | 4,766 |
| 減価償却費 | 1,717 | 1,808 |
| のれん償却額 | 295 | 113 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | △21 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 58 | 174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △6 | 3 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 50 | 61 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △37 | △17 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 13 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △88 | △103 |
| 補助金収入 | - | △712 |
| 支払利息 | 81 | 81 |
| 売上債権売却損 | 3 | 3 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,458 | 4,116 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,377 | △8,006 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,278 | 1,231 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △292 | 5,095 |
| その他 | △366 | △2,058 |
| 小計 | 2,125 | 6,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 103 |
| 利息の支払額 | △89 | △79 |
| 売上債権売却による支払額 | △3 | △3 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,458 | △1,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 662 | 5,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,222 | △473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △151 | △209 |
| その他 | △404 | 211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,686 | △438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,091 | △4,536 |
| 長期借入れによる収入 | 10,651 | 2,792 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,040 | △6,166 |
| 社債の償還による支出 | △1,693 | △2,643 |
| 株式の発行による収入 | - | 22,599 |
| 配当金の支払額 | △584 | △584 |
| その他 | △144 | △181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,097 | 11,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | △17 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,896 | 16,257 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,032 | 14,481 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 12,135 | ※ 30,200 |