半期報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 10,242 | 14,096 |
| 減価償却費 | 2,250 | 2,399 |
| のれん償却額 | 47 | 193 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 80 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9 | △102 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 3 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 82 | 93 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △148 | 2 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 123 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △24 | - |
| 補助金収入 | - | △20 |
| 受取利息及び受取配当金 | △163 | △209 |
| 支払利息 | 27 | 58 |
| 売上債権売却損 | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,363 | 11,944 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △11,991 | △6,220 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,832 | △2,329 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 2,597 | 1,877 |
| その他 | 1,723 | △458 |
| 小計 | 5,312 | 21,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 203 |
| 利息の支払額 | △27 | △74 |
| 売上債権売却による支払額 | △0 | △1 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △4,071 | △5,604 |
| 補助金の受取額 | - | 1,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,402 | 17,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △112 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △22 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 24 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,467 | △1,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △79 | △289 |
| 事業譲受による支出 | - | △150 |
| その他 | 398 | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,091 | △1,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,412 | △3,738 |
| 社債の償還による支出 | △93 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,847 | △3,538 |
| その他 | △194 | △209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,547 | △7,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,451 | △340 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,785 | 7,856 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,004 | 29,807 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 29,218 | ※ 37,663 |