四半期報告書-第71期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △1,697 | △521 |
| 減価償却費 | 1,261 | 1,293 |
| のれん償却額 | 184 | 184 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 484 | 409 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △29 | △24 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 13 | △217 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △291 |
| 受取利息及び受取配当金 | △88 | △71 |
| 支払利息 | 194 | 113 |
| 売上債権売却損 | 12 | 4 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,855 | 5,673 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,010 | △5,796 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,396 | 35 |
| その他 | △332 | 920 |
| 小計 | △1,523 | 1,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 80 |
| 利息の支払額 | △200 | △115 |
| 売上債権売却による支払額 | △12 | △4 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △639 | △306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,281 | 1,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △671 | △977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △62 | △43 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 946 |
| その他 | △1 | 223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △704 | 782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,012 | △2,291 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,163 | △2,380 |
| 社債の発行による収入 | 2,468 | 397 |
| 社債の償還による支出 | △325 | △338 |
| 配当金の支払額 | △338 | △338 |
| その他 | △390 | △235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △759 | △4,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △718 | 401 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,464 | △1,831 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,717 | 9,420 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 7,253 | ※ 8,310 |