四半期報告書-第77期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 9,647 | 10,242 |
| 減価償却費 | 2,258 | 2,250 |
| のれん償却額 | 120 | 47 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 70 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △8 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 82 | 82 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 10 | △148 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △818 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 6 | 123 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △156 | △24 |
| 減損損失 | 159 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △107 | △163 |
| 支払利息 | 38 | 27 |
| 売上債権売却損 | 4 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,523 | 5,363 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △10,684 | △11,991 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △601 | △4,832 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △676 | 2,597 |
| その他 | △54 | 1,723 |
| 小計 | 5,808 | 5,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 190 |
| 利息の支払額 | △39 | △27 |
| 売上債権売却による支払額 | △4 | △0 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,743 | △4,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,128 | 1,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 827 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △22 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 185 | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,564 | △1,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △303 | △79 |
| その他 | 313 | 398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,529 | △1,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,492 | △2,412 |
| 社債の償還による支出 | △93 | △93 |
| 配当金の支払額 | △1,845 | △1,847 |
| その他 | △108 | △194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,539 | △4,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 746 | 1,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,193 | △2,785 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,350 | 32,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 37,157 | ※ 29,218 |