四半期報告書-第90期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,229 | 3,456 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,568 | 6,198 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 423 | △639 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | 4 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 648 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △107 | △146 | |||||||||
| 支払利息 | 1,367 | 1,380 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,457 | △2,317 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △103 | 3,014 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △535 | △1,229 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △396 | 67 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,895 | 30 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,400 | △3,255 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △499 | △2,075 | |||||||||
| その他 | 266 | 2,053 | |||||||||
| 小計 | 15,713 | 6,542 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 582 | 976 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,359 | △1,385 | |||||||||
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | △1,492 | △1,394 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △447 | △669 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,995 | 4,070 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,596 | △3,646 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 425 | 764 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △327 | △556 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △313 | △11 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △3,050 | |||||||||
| その他 | △46 | △140 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,858 | △6,640 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,982 | 7,382 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 215 | 823 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,874 | △5,283 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △693 | △960 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △485 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 480 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,382 | △1,381 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △405 | - | |||||||||
| その他 | - | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,166 | 574 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △39 | 17 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 931 | △1,978 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,078 | 20,588 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 20,009 | ※1 18,609 | |||||||||