四半期報告書-第96期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前四半期純損失(△) | △13,921 | 22,763 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,209 | 2,733 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △100 | 70 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △114 | △2,173 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 52 | 2,332 | |||||||||
| 損害賠償損失引当金の増減額(△は減少) | - | 2,428 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △265 | △166 | |||||||||
| 支払利息 | 945 | 686 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 2,353 | △1,481 | |||||||||
| 債務免除益 | - | △63,000 | |||||||||
| 減損損失 | - | 10,881 | |||||||||
| 構造改革費用 | - | 15,056 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,014 | 6,824 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 6,278 | △4,016 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △545 | 804 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 797 | 1,077 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,444 | △3,411 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 71 | △1,542 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △204 | 3,151 | |||||||||
| その他 | △18 | △836 | |||||||||
| 小計 | △3,889 | △7,815 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 979 | 1,705 | |||||||||
| 利息の支払額 | △875 | △651 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △37 | △569 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,823 | △7,330 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,858 | △3,423 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 153 | 302 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △588 | △68 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △15 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | - | |||||||||
| 過年度子会社株式売却代金の回収による収入 | 1,000 | - | |||||||||
| その他 | △17 | △151 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,317 | △3,356 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,625 | 12,199 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 77 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,959 | △17,092 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △892 | △800 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 21,408 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,371 | △1,453 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 30 | 109 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △30 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,520 | 14,371 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 267 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,655 | 3,951 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,711 | 18,203 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 16,055 | ※1 22,154 | |||||||||