四半期報告書-第93期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前四半期純損失(△) | 3,383 | △562 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,583 | 5,489 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △217 | △563 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 72 | 41 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △936 | △377 | |||||||||
| 損害賠償損失引当金の増減額(△は減少) | - | △889 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △121 | △51 | |||||||||
| 支払利息 | 1,252 | 1,276 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,691 | 56 | |||||||||
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | - | 109 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,817 | △277 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △248 | △3,453 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △612 | 218 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 38 | △1,763 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,622 | △1,403 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,778 | 837 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △258 | 1,066 | |||||||||
| その他 | 770 | △447 | |||||||||
| 小計 | 4,432 | △693 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 619 | 1,518 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,294 | △1,300 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,192 | △265 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,564 | △740 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,812 | △6,595 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 383 | 1,265 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △97 | △279 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △110 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 570 | 742 | |||||||||
| その他 | △26 | △40 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,995 | △5,018 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,643 | 1,606 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 21,944 | 15,259 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △19,150 | △8,675 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 3,700 | 1,469 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △250 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △963 | △1,302 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △231 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 48 | 261 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △106 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △127 | |||||||||
| その他 | 6 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,117 | 8,010 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | 70 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,780 | 2,321 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,040 | 18,776 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 23,821 | ※1 21,097 | |||||||||