四半期報告書-第98期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前四半期純損失(△) | △1,387 | 132 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,019 | 2,252 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △287 | △311 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,423 | 643 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △137 | △291 | |||||||||
| 損害賠償損失引当金の増減額(△は減少) | △110 | △224 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △64 | △73 | |||||||||
| 支払利息 | 446 | 738 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,221 | △2,445 | |||||||||
| 構造改革引当金戻入額 | △416 | △1,277 | |||||||||
| 減損損失 | 858 | 1,179 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,107 | 2,025 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,043 | 2,545 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △673 | 144 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 139 | 77 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 908 | 66 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,808 | △32 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 125 | 500 | |||||||||
| その他 | △3,029 | △3,763 | |||||||||
| 小計 | △8,217 | 1,886 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,461 | 3,284 | |||||||||
| 利息の支払額 | △394 | △737 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △19 | △8 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,169 | 4,425 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,728 | △4,080 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | 106 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △39 | △158 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △8 | |||||||||
| その他 | 142 | △332 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,549 | △4,473 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 511 | 7,455 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 435 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △146 | △165 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,237 | △1,042 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 34 | - | |||||||||
| その他 | - | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △838 | 6,681 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,356 | 1,081 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,199 | 7,714 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,912 | 17,102 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 16,712 | ※1 24,816 | |||||||||