四半期報告書-第89期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 644 | 5,229 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,861 | 5,568 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 296 | 423 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 125 | 11 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | - | 648 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △132 | △107 | |||||||||
| 支払利息 | 1,209 | 1,367 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,245 | △1,457 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,010 | △103 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,854 | △535 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △615 | △396 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 250 | 1,895 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,311 | 3,400 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 269 | △499 | |||||||||
| その他 | △1,280 | 266 | |||||||||
| 小計 | 12,558 | 15,713 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 267 | 582 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,210 | △1,359 | |||||||||
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | - | △1,492 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,286 | △447 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,329 | 12,995 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,869 | △6,596 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 869 | 425 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △415 | △327 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △211 | △313 | |||||||||
| その他 | △42 | △46 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,669 | △6,858 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,632 | 6,982 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,957 | 215 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,692 | △9,874 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △617 | △693 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,361 | △1,382 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △0 | △405 | |||||||||
| その他 | 12 | △7 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,071 | △5,166 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 527 | △39 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 117 | 931 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,961 | 19,078 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 20,079 | ※1 20,009 | |||||||||