四半期報告書-第95期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △3,322 | △13,921 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,404 | 4,209 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △414 | △100 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △27 | △114 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △477 | 52 | |||||||||
| 損害賠償損失引当金の増減額(△は減少) | △405 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △241 | △265 | |||||||||
| 支払利息 | 1,283 | 945 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △619 | 2,353 | |||||||||
| 構造改革費用 | 377 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,862 | 5,014 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,036 | 6,278 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,936 | △545 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 268 | 797 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,091 | △8,444 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △343 | 71 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 266 | △204 | |||||||||
| その他 | △2,073 | △18 | |||||||||
| 小計 | 8,342 | △3,889 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,611 | 979 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,340 | △875 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | △228 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 489 | △37 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,875 | △3,823 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,293 | △2,858 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,257 | 153 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △630 | △588 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △100 | △7 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 1 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,480 | - | |||||||||
| 過年度子会社株式売却代金の回収による収入 | - | 1,000 | |||||||||
| その他 | △0 | △17 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,227 | △2,317 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,721 | 4,625 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 177 | 77 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,736 | △3,959 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △612 | △892 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,446 | △1,371 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 123 | 30 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11 | △30 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,783 | △1,520 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △302 | 5 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,438 | △7,655 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,030 | 23,711 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 11,591 | ※1 16,055 | |||||||||