半期報告書-第100期(2025/01/01-2025/06/30)
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益又は 税金等調整前中間純損失(△) | 1,396 | △2,552 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,819 | 3,291 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △361 | △973 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △499 | △77 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △234 | △461 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △203 | △88 | |||||||||
| 支払利息 | 653 | 1,037 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,605 | △2,504 | |||||||||
| 構造改革費用 | - | 2,271 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 148 | △6,764 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △354 | 2,899 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 535 | 249 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △920 | △170 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,262 | 1,953 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,073 | △1,619 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 922 | △215 | |||||||||
| その他 | △3,802 | 831 | |||||||||
| 小計 | △2,694 | △2,894 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 88 | |||||||||
| 利息の支払額 | △561 | △696 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △721 | △419 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,772 | △3,922 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,236 | △4,300 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 589 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △155 | △135 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △11 | |||||||||
| その他 | △198 | 1,582 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,568 | △2,276 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,708 | 6,606 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 130 | 1,345 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △164 | △1 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,061 | △814 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| その他 | 0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 614 | 7,135 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,321 | △483 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,405 | 452 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,620 | 14,929 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 15,214 | ※1 15,382 | |||||||||
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