有価証券報告書-第109期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

29.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動は次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

			(単位:百万円)
	2019年4月1日	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2020年3月31日
			在外営業活動体の換算差額	新規リース
借入金	11,799	△3,461	△341	―	7,997
リース負債	161	△2,537	△497	14,613	11,740
合計	11,960	△5,998	△838	14,613	19,737

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

			(単位:百万円)
	2020年4月1日	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2021年3月31日
			在外営業活動体の換算差額	新規リース
借入金	7,997	△5,666	281	―	2,612
リース負債	11,740	△2,998	509	4,592	13,843
合計	19,737	△8,664	790	4,592	16,455