有価証券報告書-第110期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

29.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動は次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

			(単位:百万円)
	2020年4月1日	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2021年3月31日
			在外営業活動体の換算差額	新規リース
借入金	7,997	△5,666	281	―	2,612
リース負債	11,740	△2,998	509	4,592	13,843
合計	19,737	△8,664	790	4,592	16,455

当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

			(単位:百万円)
	2021年4月1日	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2022年3月31日
			在外営業活動体の換算差額	新規リース
借入金	2,612	75,169	1,893	―	79,674
リース負債	13,843	△3,611	616	5,941	16,789
合計	16,455	71,558	2,509	5,941	96,463