有価証券報告書-第113期(2024/04/01-2025/03/31)

29.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動は次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

			(単位:百万円)
	2023年4月1日	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2024年3月31日
			在外営業活動体の換算差額	新規リース
借入金	186,390	△171,379	4,880	―	19,891
リース負債	17,225	△4,228	1,059	6,369	20,425
合計	203,615	△175,607	5,939	6,369	40,316

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

			(単位:百万円)
	2024年4月1日	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2025年3月31日
			在外営業活動体の換算差額	新規リース
借入金	19,891	△9,718	△21	―	10,152
リース負債	20,425	△5,623	△42	5,184	19,944
合計	40,316	△15,341	△63	5,184	30,096