有価証券報告書-第114期(2025/04/01-2026/03/31)

29.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動は次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

			(単位:百万円)
	2024年4月1日	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2025年3月31日
			在外営業活動体の換算差額	新規リース
借入金	19,891	△9,718	△21	―	10,152
リース負債	20,425	△5,623	△42	5,184	19,944
合計	40,316	△15,341	△63	5,184	30,096

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

			(単位:百万円)
	2025年4月1日	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2026年3月31日
			在外営業活動体の換算差額	新規リース
借入金	10,152	△8,586	818	―	2,384
リース負債	19,944	△5,151	1,297	3,014	19,104
合計	30,096	△13,737	2,115	3,014	21,488