有価証券報告書-第111期(2022/04/01-2023/03/31)

29.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動は次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

			(単位:百万円)
	2021年4月1日	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2022年3月31日
			在外営業活動体の換算差額	新規リース
借入金	2,612	75,169	1,893	―	79,674
リース負債	13,843	△3,611	616	5,941	16,789
合計	16,455	71,558	2,509	5,941	96,463

当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

			(単位:百万円)
	2022年4月1日	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2023年3月31日
			在外営業活動体の換算差額	新規リース
借入金	79,674	104,874	1,842	―	186,390
リース負債	16,789	△4,376	556	4,256	17,225
合計	96,463	100,498	2,398	4,256	203,615