有価証券報告書-第67期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,062,244 | 1,504,267 | |||||||||
| 減価償却費 | 374,942 | 383,163 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,680 | △607 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △548 | △61,317 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,874 | 10,401 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,350 | 14,150 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,936 | 2,129 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △32,173 | △33,744 | |||||||||
| 支払利息 | 55,540 | 43,796 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 24,526 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △489,693 | 267,924 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 279,227 | △455,182 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,556 | 138,906 | |||||||||
| その他 | 28,924 | 264,801 | |||||||||
| 小計 | 1,315,913 | 2,078,689 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 32,283 | 33,407 | |||||||||
| 利息の支払額 | △56,457 | △45,036 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △475,088 | △472,814 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 816,651 | 1,594,246 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | - | △5,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,366 | 4,500 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △150,261 | △244,804 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,677 | △33,891 | |||||||||
| その他 | 49,220 | △4,919 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △98,352 | △284,115 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △583,163 | △1,081,216 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 817,606 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △541 | △1,172 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 77,611 | 76,378 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △198,720 | △199,600 | |||||||||
| その他 | △9,465 | △12,389 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △614,278 | 99,605 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,592 | 93,521 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 145,613 | 1,503,258 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,255,026 | 3,400,640 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,400,640 | ※1 4,903,898 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
