有価証券報告書-第70期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,931,309 | 1,366,896 | |||||||||
| 減価償却費 | 640,116 | 695,123 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,015 | △5,207 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △108,856 | △113,955 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △870 | 6,861 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,900 | △8,150 | |||||||||
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | ― | 4,050 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △31,107 | △5,197 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △49,125 | △44,290 | |||||||||
| 支払利息 | 26,575 | 21,767 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △172,709 | △48,930 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △17,760 | △314,280 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 76,496 | △81,800 | |||||||||
| その他 | △22,293 | △174,703 | |||||||||
| 小計 | 2,269,891 | 1,298,183 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 48,952 | 44,449 | |||||||||
| 利息の支払額 | △27,129 | △21,327 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △697,990 | △316,265 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,593,724 | 1,005,039 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 51 | 188 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △34,644 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,484,360 | △790,993 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △58,954 | △47,286 | |||||||||
| その他 | △2,576 | 755 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,580,483 | △837,335 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,000 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △128,828 | △132,686 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △249,734 | ― | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 140,746 | 119,177 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △276,714 | △279,274 | |||||||||
| その他 | △30,178 | △26,948 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △324,708 | △119,732 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △30,042 | △47,874 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △341,510 | 96 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,622,982 | 5,331,070 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49,598 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,331,070 | ※1 5,331,167 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
