有価証券報告書-第72期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,417,409 | 1,566,791 | |||||||||
| 減価償却費 | 706,172 | 644,056 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △30,925 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 255 | △9,058 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △126,456 | 90,306 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △279,695 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,642 | △313 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,650 | 16,550 | |||||||||
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,690 | 7,326 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △28,124 | 24,667 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △53,054 | △52,869 | |||||||||
| 支払利息 | 19,980 | 17,695 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △397,363 | 2,712 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △230,807 | 435,200 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △109,845 | △105,905 | |||||||||
| その他 | 224,769 | 38,774 | |||||||||
| 小計 | 1,373,407 | 2,396,240 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 52,941 | 53,309 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20,071 | △17,765 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △460,277 | △414,361 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 945,999 | 2,017,422 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 1,676 | 6,155 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △430,461 | △319,964 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,447 | △57,083 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 51,860 | - | |||||||||
| その他 | 5,016 | 20,975 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △385,355 | △349,916 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | △100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △424,673 | △303,717 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △25 | △144,350 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 77,657 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △279,187 | △279,509 | |||||||||
| その他 | △26,833 | △23,528 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △653,062 | △851,104 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11,681 | 1,602 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △104,099 | 818,003 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,331,167 | 5,227,067 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,227,067 | ※1 6,045,070 | |||||||||
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