有価証券報告書-第76期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,059,990 | 804,428 | |||||||||
| 減価償却費 | 627,269 | 560,665 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △96,940 | △44,517 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △6,215 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 645 | △160 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △37,190 | 21,337 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △190,223 | △182,676 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,402 | 13,748 | |||||||||
| 執行役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,000 | - | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,150 | △2,620 | |||||||||
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,436 | △6,667 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △56,501 | 26,981 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △48,718 | △57,754 | |||||||||
| 支払利息 | 11,325 | 9,684 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 496,388 | 385,239 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 200,897 | △863,174 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 172,490 | 40,622 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 11,918 | - | |||||||||
| その他 | △8,759 | 115,222 | |||||||||
| 小計 | 2,174,579 | 814,143 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 48,807 | 57,709 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,265 | △9,786 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △260,974 | △279,261 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,951,147 | 582,804 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 172,648 | 82,016 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △15,000 | 10,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △318,137 | △154,868 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,297 | △139,107 | |||||||||
| その他 | 7,619 | 13,718 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △180,166 | △188,240 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △86,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △212,400 | △5,556 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △275,536 | △302,943 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △100,521 | |||||||||
| その他 | △26,899 | △39,457 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △600,836 | △448,478 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75,654 | 78,474 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,245,798 | 24,560 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,083,934 | 7,329,733 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,329,733 | ※1 7,354,293 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
