有価証券報告書-第69期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,906,901 | 1,931,309 | |||||||||
| 減価償却費 | 407,463 | 640,116 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,170 | 10,015 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △62,114 | △108,856 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,655 | △870 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,500 | △11,900 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,919 | △31,107 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △43,141 | △49,125 | |||||||||
| 支払利息 | 29,912 | 26,575 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △263,660 | △172,709 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △437,131 | △17,760 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 26,809 | 76,496 | |||||||||
| その他 | 7,327 | △22,293 | |||||||||
| 小計 | 1,594,272 | 2,269,891 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 43,807 | 48,952 | |||||||||
| 利息の支払額 | △30,023 | △27,129 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △691,403 | △697,990 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 916,652 | 1,593,724 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 73,083 | 51 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △3,094 | △34,644 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △645,138 | △1,484,360 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △65,068 | △58,954 | |||||||||
| その他 | 9,866 | △2,576 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △630,351 | △1,580,483 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △30,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 250,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △681,949 | △128,828 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △203 | △249,734 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 78,819 | 140,746 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △274,687 | △276,714 | |||||||||
| その他 | △18,902 | △30,178 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 353,077 | △324,708 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79,705 | △30,042 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 719,084 | △341,510 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,903,898 | 5,622,982 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 49,598 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,622,982 | ※1 5,331,070 | |||||||||
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