有価証券報告書-第75期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 884,308 | 1,059,990 | |||||||||
| 減価償却費 | 700,775 | 627,269 | |||||||||
| 減損損失 | 15,381 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △96,940 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | △16,525 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,600 | 645 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △84,775 | △37,190 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △59,434 | △190,223 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 205 | 3,402 | |||||||||
| 執行役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 3,000 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △28,500 | 23,150 | |||||||||
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 538 | 2,436 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25,499 | △56,501 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △47,234 | △48,718 | |||||||||
| 支払利息 | 12,210 | 11,325 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 598,281 | 496,388 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △155,026 | 200,897 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △298,290 | 172,490 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 11,918 | |||||||||
| その他 | 5,598 | △8,759 | |||||||||
| 小計 | 1,547,413 | 2,174,579 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 47,152 | 48,807 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,156 | △11,265 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △330,959 | △260,974 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,251,449 | 1,951,147 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 172,648 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 15,000 | △15,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △846,004 | △318,137 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,244 | △27,297 | |||||||||
| その他 | 9,335 | 7,619 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △832,912 | △180,166 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 85,500 | △86,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △240,200 | △212,400 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △330,483 | △275,536 | |||||||||
| その他 | △28,054 | △26,899 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △463,238 | △600,836 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △15,661 | 75,654 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △60,363 | 1,245,798 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,144,297 | 6,083,934 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,083,934 | ※1 7,329,733 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
