有価証券報告書-第77期(2023/01/01-2023/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 804,428 | 1,308,992 | |||||||||
| 減価償却費 | 560,665 | 526,664 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △44,517 | △128,640 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △6,215 | △11,102 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △160 | △539 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21,337 | 29,162 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △182,676 | △67,793 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,748 | △13,857 | |||||||||
| 執行役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 2,302 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,620 | 5,540 | |||||||||
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △6,667 | △17,077 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26,981 | △112,407 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 15,753 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △57,754 | △58,177 | |||||||||
| 支払利息 | 9,684 | 10,481 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 385,239 | △1,260,323 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △863,174 | △509,490 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 40,622 | 176,635 | |||||||||
| その他 | 115,222 | 97,867 | |||||||||
| 小計 | 814,143 | △6,008 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 57,709 | 58,116 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,786 | △9,947 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △279,261 | △298,964 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582,804 | △256,804 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 82,016 | 215,919 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 10,000 | △139,510 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △154,868 | △266,841 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,040 | 15,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △139,107 | △196,469 | |||||||||
| その他 | △7,321 | 1,249 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △188,240 | △370,652 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,556 | △16,668 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △302,943 | △354,591 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △95,145 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △100,521 | △71,874 | |||||||||
| その他 | △39,457 | △44,351 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △448,478 | △982,630 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78,474 | 45,852 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,560 | △1,564,235 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,329,733 | 7,354,293 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,354,293 | ※1 5,790,057 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
