有価証券報告書-第68期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,504,267 | 1,906,901 | |||||||||
| 減価償却費 | 383,163 | 407,463 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △607 | △4,170 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △61,317 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △62,114 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,401 | 7,655 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,150 | 5,500 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,129 | 12,919 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △33,744 | △43,141 | |||||||||
| 支払利息 | 43,796 | 29,912 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 267,924 | △263,660 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △455,182 | △437,131 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 138,906 | 26,809 | |||||||||
| その他 | 264,801 | 7,327 | |||||||||
| 小計 | 2,078,689 | 1,594,272 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 33,407 | 43,807 | |||||||||
| 利息の支払額 | △45,036 | △30,023 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △472,814 | △691,403 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,594,246 | 916,652 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △5,000 | 73,083 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,500 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △3,094 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △244,804 | △645,138 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,891 | △65,068 | |||||||||
| その他 | △4,919 | 9,866 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △284,115 | △630,351 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 400,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,250,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,081,216 | △681,949 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 817,606 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,172 | △203 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 76,378 | 78,819 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △199,600 | △274,687 | |||||||||
| その他 | △12,389 | △18,902 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,605 | 353,077 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93,521 | 79,705 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,503,258 | 719,084 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,400,640 | 4,903,898 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,903,898 | ※1 5,622,982 | |||||||||
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