四半期報告書-第74期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,993 | 13,502 |
| 受取手形及び売掛金 | 9,598 | ※ 9,181 |
| 有価証券 | 1,305 | 1,554 |
| 商品及び製品 | 6,589 | 6,531 |
| 仕掛品 | 1,133 | 1,318 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,325 | 3,947 |
| その他 | 1,300 | 1,459 |
| 貸倒引当金 | △52 | △101 |
| 流動資産合計 | 38,193 | 37,394 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 7,711 | 8,297 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 3,076 | 3,218 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,410 | 1,213 |
| 土地 | 6,329 | 6,310 |
| リース資産(純額) | 259 | 265 |
| 使用権資産(純額) | 1,033 | 848 |
| 建設仮勘定 | 1,036 | 1,477 |
| 有形固定資産合計 | 20,855 | 21,631 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 2,535 | 2,456 |
| 顧客関連資産 | 8,139 | 7,862 |
| ソフトウエア | 1,094 | 1,123 |
| リース資産 | 9 | 2 |
| のれん | 12,514 | 12,076 |
| その他 | 79 | 75 |
| 無形固定資産合計 | 24,373 | 23,596 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 684 | 492 |
| 長期貸付金 | 240 | 189 |
| 退職給付に係る資産 | 310 | 316 |
| 繰延税金資産 | 1,084 | 848 |
| その他 | 1,319 | 886 |
| 貸倒引当金 | △36 | △36 |
| 投資その他の資産合計 | 3,602 | 2,697 |
| 固定資産合計 | 48,831 | 47,925 |
| 資産合計 | 87,025 | 85,320 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 3,005 | ※ 3,376 |
| 電子記録債務 | 1,682 | 1,125 |
| 短期借入金 | 6,860 | 5,550 |
| 1年内償還予定の社債 | 10 | 10 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,838 | 10,530 |
| リース債務 | 330 | 305 |
| 未払金 | 742 | 643 |
| 未払費用 | 2,906 | 2,511 |
| 未払法人税等 | 498 | 434 |
| 前受金 | 147 | 139 |
| 預り金 | 170 | 378 |
| 製品保証引当金 | 19 | 15 |
| その他 | 1,028 | 893 |
| 流動負債合計 | 27,240 | 25,913 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 15 | 10 |
| 長期借入金 | 10,995 | 13,010 |
| リース債務 | 1,019 | 868 |
| 繰延税金負債 | 2,738 | 2,617 |
| 役員退職慰労引当金 | 32 | 36 |
| 退職給付に係る負債 | 1,689 | 1,694 |
| 資産除去債務 | 216 | 59 |
| 持分法適用に伴う負債 | 113 | 4 |
| その他 | 175 | 406 |
| 固定負債合計 | 16,996 | 18,708 |
| 負債合計 | 44,236 | 44,621 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,056 | 10,056 |
| 資本剰余金 | 9,219 | 9,215 |
| 利益剰余金 | 26,804 | 26,862 |
| 自己株式 | △3,309 | △5,329 |
| 株主資本合計 | 42,771 | 40,804 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 266 | 155 |
| 為替換算調整勘定 | △302 | △386 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △10 | 5 |
| その他の包括利益累計額合計 | △46 | △226 |
| 新株予約権 | 63 | 120 |
| 純資産合計 | 42,788 | 40,699 |
| 負債純資産合計 | 87,025 | 85,320 |