有価証券報告書-第60期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 817 | 3,162 |
| 減価償却費 | 2,923 | 3,430 |
| のれん償却額 | 337 | 374 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 226 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 302 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △14 |
| 支払利息 | 461 | 524 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △170 | △17 |
| 事業構造改善費用 | 388 | 13 |
| 減損損失 | 748 | 1 |
| 減損損失戻入益 | - | △137 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △1,165 | 1 |
| 関係会社清算損益(△は益) | 22 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △441 | △2,853 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,113 | △2,179 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,002 | 927 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 7 | △172 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 198 | 167 |
| その他 | 61 | △772 |
| 小計 | 5,289 | 2,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 14 |
| 利息の支払額 | △414 | △415 |
| 法人税等の支払額 | △579 | △846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,313 | 1,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,314 | △6,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,553 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △135 | △67 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △24 | △1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 91 |
| その他 | △29 | △259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,912 | △6,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,474 | △6,341 |
| 長期借入れによる収入 | 1,855 | 17,226 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,482 | △4,896 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △50 | △34 |
| 社債の発行による収入 | 600 | - |
| 社債の償還による支出 | △1,060 | △770 |
| 株式の発行による収入 | 1,839 | - |
| 配当金の支払額 | △424 | △463 |
| 自己株式の取得及び処分(△は取得) | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,197 | 4,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 770 | 228 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 974 | 181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,557 | 3,531 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,531 | ※ 3,713 |
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