有価証券報告書-第58期(2022/03/21-2023/03/20)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	34,286	36,825
「その他」の区分の売上高	6,716	6,848
セグメント間取引消去	△4,097	△4,106
連結財務諸表の売上高	36,905	39,568

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,872	4,042
「その他」の区分の利益	774	566
セグメント間取引消去	20	30
全社費用(注)	△643	△630
棚卸資産の調整額	△0	0
有形固定資産の調整額	20	35
無形固定資産の調整額	0	0
連結財務諸表の営業利益	4,044	4,044

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	34,632	36,029
「その他」の区分の資産	7,278	7,566
セグメント間の債権・債務の相殺消去	△817	△597
関係会社に対する投資の調整	△1,427	△1,299
全社資産(注)	21,803	22,974
棚卸資産の調整額	△75	△67
有形固定資産の調整額	△413	△343
無形固定資産の調整額	△0	△0
その他	44	△34
連結財務諸表の資産合計	61,024	64,226

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(長期預金)であります。

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	2,356	2,067	265	251	△177	△159	2,444	2,158
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,719	1,517	235	262	△166	△158	1,788	1,621

(注)減価償却費の調整額及び有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に未実現利益の消去額であります。