有価証券報告書-第61期(2025/03/21-2026/03/20)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	42,355	43,025
「その他」の区分の売上高	7,890	8,358
セグメント間取引消去	△5,132	△5,710
連結財務諸表の売上高	45,113	45,673

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,098	6,866
「その他」の区分の利益	571	711
セグメント間取引消去	44	28
全社費用(注)	△727	△792
棚卸資産の調整額	0	△5
有形固定資産の調整額	△87	△84
無形固定資産の調整額	△1	0
連結財務諸表の営業利益	6,897	6,723

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	38,791	40,021
「その他」の区分の資産	7,904	8,378
セグメント間の債権・債務の相殺消去	△732	△913
関係会社に対する投資の調整	△1,043	△1,012
全社資産(注)	21,252	21,544
棚卸資産の調整額	△27	△36
有形固定資産の調整額	△431	△453
無形固定資産の調整額	△1	△1
退職給付に係る資産の調整額	998	1,431
その他	△158	△260
連結財務諸表の資産合計	66,549	68,697

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(長期預金)であります。

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	2,084	2,407	376	394	△173	△195	2,287	2,605
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	2,852	3,483	356	492	△299	△356	2,909	3,619

(注)減価償却費の調整額及び有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に未実現利益の消去額であります。