有価証券報告書-第59期(2023/03/21-2024/03/20)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	36,825	41,189
「その他」の区分の売上高	6,848	7,718
セグメント間取引消去	△4,106	△4,816
連結財務諸表の売上高	39,568	44,091

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,042	7,311
「その他」の区分の利益	566	706
セグメント間取引消去	30	40
全社費用(注)	△630	△683
棚卸資産の調整額	0	△2
有形固定資産の調整額	35	△40
無形固定資産の調整額	0	△0
連結財務諸表の営業利益	4,044	7,332

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	36,029	37,398
「その他」の区分の資産	7,566	7,759
セグメント間の債権・債務の相殺消去	△597	△10
関係会社に対する投資の調整	△1,299	△1,171
全社資産(注)	22,974	20,077
棚卸資産の調整額	△67	△26
有形固定資産の調整額	△343	△380
無形固定資産の調整額	△0	△0
その他	△34	△111
連結財務諸表の資産合計	64,226	63,534

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(長期預金)であります。

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	2,067	2,050	251	273	△159	△174	2,158	2,149
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,517	2,413	262	761	△158	△255	1,621	2,918

(注)減価償却費の調整額及び有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に未実現利益の消去額であります。