有価証券報告書-第54期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 352,718 | 332,101 | |||||||||
| 減価償却費 | 72,361 | 59,074 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,800 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,219 | △4,199 | |||||||||
| 支払利息 | 483 | 358 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △16,918 | △6,718 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 210 | 767 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,338 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △64,318 | △220,644 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 10,107 | △52,857 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 88,548 | △52,955 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 89,329 | 1,017 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17,146 | 14,925 | |||||||||
| その他 | 126,484 | △57,236 | |||||||||
| 小計 | 665,794 | 13,633 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,230 | 4,149 | |||||||||
| 利息の支払額 | △682 | △309 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,810 | △122,912 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 658,531 | △105,439 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △54,749 | △26,124 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,922 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,670 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 50,000 | |||||||||
| その他 | 203 | △15 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66,295 | 23,859 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,320 | △110,320 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △332 | △76 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △61,253 | △115,690 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △71,905 | △226,086 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,321 | 6,162 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 536,652 | △301,503 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,675,979 | 2,212,632 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,212,632 | ※ 1,911,128 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
