有価証券報告書-第49期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 362,089 | 269,983 | |||||||||
| 減価償却費 | 66,185 | 85,078 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14,900 | △2,600 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △785 | △1,377 | |||||||||
| 支払利息 | 1,982 | 1,213 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,897 | 6,330 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 171 | |||||||||
| 投資その他の資産評価損 | - | 1,736 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △214,089 | △92,031 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △27,630 | △143,326 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,194 | 156,158 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 980 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 32,066 | △18,035 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,792 | △8,296 | |||||||||
| その他 | △32,364 | 47,325 | |||||||||
| 小計 | 202,418 | 302,329 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 787 | 1,375 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,860 | △1,168 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △16,909 | △64,877 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,550 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,985 | 237,659 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △71,763 | △81,718 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,024 | △27,290 | |||||||||
| その他 | △53,167 | △680 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △139,955 | △109,689 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △83,176 | △42,020 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △326 | △697 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △83,502 | △42,717 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,170 | △7,838 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △39,643 | 77,414 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 933,392 | 893,749 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 893,749 | ※ 971,163 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
