有価証券報告書-第55期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 332,101 | 426,038 | |||||||||
| 減価償却費 | 59,074 | 60,861 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,199 | △4,720 | |||||||||
| 支払利息 | 358 | 235 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △6,718 | △12,117 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 767 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △164 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | - | △38,931 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △220,644 | △67,746 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △52,857 | △254,825 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △52,955 | 251,907 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,017 | 22,099 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,925 | △17,977 | |||||||||
| その他 | △57,236 | 42,731 | |||||||||
| 小計 | 13,633 | 407,391 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,149 | 5,317 | |||||||||
| 利息の支払額 | △309 | △226 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △122,912 | △13,612 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △105,439 | 398,870 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 73,535 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,124 | △131,315 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 165 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | - | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 147,820 | |||||||||
| その他 | △15 | △859 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,859 | 89,344 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △110,320 | △50,320 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △76 | △110 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △115,690 | △95,671 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △226,086 | △146,102 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,162 | 14,029 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △301,503 | 356,142 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,212,632 | 1,911,128 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,911,128 | ※ 2,267,271 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
