有価証券報告書-第52期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 374,086 | 192,180 | |||||||||
| 減価償却費 | 76,929 | 76,575 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,800 | △4,100 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,550 | △3,425 | |||||||||
| 支払利息 | 729 | 607 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 3,704 | △4,888 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 26 | 0 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △799 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △8,340 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 98,335 | 377,904 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △177,290 | 39,506 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △145,751 | 14,580 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △62,472 | △44,177 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,365 | 14,584 | |||||||||
| その他 | △78,422 | △5,786 | |||||||||
| 小計 | 80,749 | 653,561 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,466 | 3,512 | |||||||||
| 利息の支払額 | △725 | △689 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △131,268 | △10,277 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △46,777 | 646,106 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △61,009 | △24,431 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 800 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △42,214 | △4,166 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,630 | - | |||||||||
| その他 | 198 | 200 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66,594 | △28,397 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 140,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,320 | △10,320 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △203,994 | △74,989 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △214,314 | 54,690 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,267 | 4,678 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △330,954 | 677,078 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,329,855 | 998,901 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 998,901 | ※ 1,675,979 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
