有価証券報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 426,038 | 339,512 | |||||||||
| 減価償却費 | 60,861 | 58,846 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,720 | △10,139 | |||||||||
| 支払利息 | 235 | 111 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △12,117 | 2,458 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 14,027 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △164 | - | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | △38,931 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △67,746 | 116,619 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △254,825 | 124,898 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 251,907 | △379,193 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,099 | △3,396 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △17,977 | △29,551 | |||||||||
| その他 | 42,731 | 88,299 | |||||||||
| 小計 | 407,391 | 322,493 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,317 | 9,508 | |||||||||
| 利息の支払額 | △226 | △102 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △13,612 | △178,770 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 398,870 | 153,128 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △69,524 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 73,535 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △131,315 | △304,060 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 165 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,270 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 147,820 | - | |||||||||
| その他 | △859 | 239 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89,344 | △374,615 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △50,320 | △10,320 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △110 | △177 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △95,671 | △148,701 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △146,102 | △159,199 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,029 | △2,558 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 356,142 | △383,244 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,911,128 | 2,267,271 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,267,271 | ※ 1,884,027 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
