有価証券報告書-第48期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 254,476 | 362,089 | |||||||||
| 減価償却費 | 73,960 | 66,185 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14,900 | △14,900 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △784 | △785 | |||||||||
| 支払利息 | 3,659 | 1,982 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 2,817 | 1,897 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 210 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △94,297 | △214,089 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 109,359 | △27,630 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,186 | 19,194 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 980 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,641 | 32,066 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,010 | 7,792 | |||||||||
| その他 | 10,448 | △32,364 | |||||||||
| 小計 | 372,789 | 202,418 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 783 | 787 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,417 | △1,860 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △56,028 | △16,909 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 1,550 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,127 | 185,985 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △120,365 | △71,763 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △15,024 | |||||||||
| その他 | 199 | △53,167 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △120,166 | △139,955 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 103,200 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △164,392 | △83,176 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △245 | △326 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △161,437 | △83,502 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,480 | △2,170 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,043 | △39,643 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 906,349 | 933,392 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 933,392 | ※ 893,749 | |||||||||
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