有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 372,647 | 254,476 | |||||||||
| 減価償却費 | 63,827 | 73,960 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △19,501 | △14,900 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △715 | △784 | |||||||||
| 支払利息 | 5,854 | 3,659 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 2,477 | 2,817 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 4 | 210 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △57,400 | △94,297 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 160,907 | 109,359 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △109,637 | 16,186 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 55,664 | 5,641 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,639 | 6,010 | |||||||||
| その他 | 53,224 | 10,448 | |||||||||
| 小計 | 540,992 | 372,789 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 715 | 783 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,626 | △3,417 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,691 | △56,028 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 76 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,466 | 314,127 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,269 | △120,365 | |||||||||
| その他 | 869 | 199 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,399 | △120,166 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 103,200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △157,812 | △164,392 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △395 | △245 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △158,207 | △161,437 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,047 | △5,480 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 319,907 | 27,043 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 586,442 | 906,349 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 906,349 | ※ 933,392 | |||||||||
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