有価証券報告書-第47期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,266,560 | 5,508,616 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,319,550 | 1,284,307 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △114,567 | △790,547 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 758,346 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △68,692 | △10,168 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,467 | △4,958 | |||||||||
| 会員権売却損益(△は益) | - | △398 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 814 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △14,325 | - | |||||||||
| 親会社株式売却損益(△は益) | - | △57,660 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 12,190 | △25,309 | |||||||||
| 減損損失 | 145,766 | 44,534 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | 212,429 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △56,489 | △57,330 | |||||||||
| 支払利息 | 3,108 | 1,871 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 74,202 | 62,657 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 974,966 | △160,394 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △397,221 | △213,693 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 407,009 | △706,491 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △468,822 | 64,528 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △462,989 | 42,796 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △42,766 | △33,963 | |||||||||
| 小計 | 4,786,257 | 5,706,743 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 56,489 | 57,332 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,108 | △1,869 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △998,149 | △1,205,248 | |||||||||
| 事業構造改善費用の支払額 | - | △85,589 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,841,489 | 4,471,369 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △24,900 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 458,552 | - | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △979,183 | △868,412 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 11,529 | 83,006 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,133 | △2,761 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,857 | - | |||||||||
| 親会社株式の売却による収入 | - | 314,160 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △650 | △7,857 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,079 | 5,028 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △2,141 | △6,799 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 2,589 | 3,313 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △16,067 | △32,870 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 11,104 | 39,364 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △218,276 | - | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △331,482 | |||||||||
| その他 | △452 | 1,081 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △710,091 | △804,226 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △15 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △927,891 | △994,224 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △2,150 | △432 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △930,057 | △994,657 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 274,376 | 218,998 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,475,717 | 2,891,483 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,745,273 | 10,220,990 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,220,990 | ※1 13,112,473 | |||||||||