有価証券報告書-第33期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 245,134 | 141,881 | |||||||||
| 売掛金 | 438,476 | 567,943 | |||||||||
| 製品 | 135,232 | 66,779 | |||||||||
| 原材料 | 74,875 | 143,085 | |||||||||
| 仕掛品 | 32,561 | 55,298 | |||||||||
| 貯蔵品 | 130 | 449 | |||||||||
| その他 | 68,111 | 44,652 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △237 | △0 | |||||||||
| 流動資産合計 | 994,284 | 1,020,089 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 10,792 | 8,910 | |||||||||
| 車両運搬具 | 746 | 509 | |||||||||
| 工具器具備品 | 58,803 | 51,160 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 70,342 | 60,580 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 14,526 | 9,188 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 1,000 | |||||||||
| 電話加入権 | 817 | 817 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 15,343 | 11,006 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 79,044 | 56,683 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 651,915 | 643,703 | |||||||||
| 保険積立金 | 3,763 | 3,846 | |||||||||
| 営業保証金 | 17,880 | 4,324 | |||||||||
| 敷金 | 80,256 | 80,256 | |||||||||
| その他 | ※1 33,964 | ※1 30,451 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △676,680 | △668,468 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 190,143 | 150,796 | |||||||||
| 固定資産合計 | 275,829 | 222,382 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 新株予約権発行費 | 4,674 | - | |||||||||
| 社債発行費 | - | 3,011 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 4,674 | 3,011 | |||||||||
| 資産合計 | 1,274,788 | 1,245,484 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 522,934 | ※1 384,380 | |||||||||
| 短期借入金 | 150,143 | 120,366 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 122,768 | 84,018 | |||||||||
| 未払金 | 59,416 | 59,835 | |||||||||
| 未払費用 | 89,712 | 63,798 | |||||||||
| 未払法人税等 | 8,062 | 8,012 | |||||||||
| 未払消費税等 | 20,715 | 15,450 | |||||||||
| 前受金 | - | 76,297 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 5,146 | |||||||||
| その他 | 8,467 | 9,249 | |||||||||
| 流動負債合計 | 982,220 | 826,554 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 169,784 | 85,766 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 399,999 | |||||||||
| 資産除去債務 | 29,271 | 24,199 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 861 | 1,119 | |||||||||
| 固定負債合計 | 199,917 | 511,084 | |||||||||
| 負債合計 | 1,182,137 | 1,337,639 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,105,798 | 1,284,059 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 4,507 | 182,768 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 4,507 | 182,768 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △884,840 | △1,425,458 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △884,840 | △1,425,458 | |||||||||
| 自己株式 | △125,038 | △125,038 | |||||||||
| 株主資本合計 | 100,427 | △83,668 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △11,642 | △8,487 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △11,642 | △8,487 | |||||||||
| 新株予約権 | 3,866 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 92,651 | △92,155 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,274,788 | 1,245,484 | |||||||||
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