有価証券報告書-第35期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 248,403 | 384,798 | |||||||||
| 受取手形 | 8,532 | - | |||||||||
| 売掛金 | 428,113 | 368,700 | |||||||||
| 電子記録債権 | - | 79,003 | |||||||||
| 製品 | 96,497 | 94,661 | |||||||||
| 原材料 | 88,276 | 94,448 | |||||||||
| 仕掛品 | 72,438 | 34,688 | |||||||||
| その他 | 52,458 | 40,057 | |||||||||
| 流動資産合計 | 994,718 | 1,096,358 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 9,011 | 0 | |||||||||
| 車両運搬具 | 407 | 0 | |||||||||
| 工具器具備品 | 25,592 | 6,741 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 2,642 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 35,012 | 9,384 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 6,105 | 9,226 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 18,360 | |||||||||
| 電話加入権 | 817 | 817 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 6,923 | 28,403 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 29,779 | 5,642 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 594,754 | 591,200 | |||||||||
| 保険積立金 | 4,043 | 4,225 | |||||||||
| 営業保証金 | 4,324 | 4,324 | |||||||||
| 敷金 | 69,176 | 69,022 | |||||||||
| その他 | ※1 26,953 | ※1 34,738 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △615,789 | △619,941 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 113,241 | 89,210 | |||||||||
| 固定資産合計 | 155,176 | 126,998 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 2,230 | 418 | |||||||||
| 株式交付費 | 21,324 | 13,644 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | - | 6,550 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 23,555 | 20,613 | |||||||||
| 資産合計 | 1,173,451 | 1,243,970 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 286,648 | 263,929 | |||||||||
| 短期借入金 | 62,511 | 60,546 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 69,586 | 16,180 | |||||||||
| 1年内償還予定の新株予約権付社債 | 195,918 | 40,816 | |||||||||
| 未払金 | 36,289 | 32,273 | |||||||||
| 未払費用 | 48,986 | 53,484 | |||||||||
| 未払法人税等 | 8,173 | 10,769 | |||||||||
| 未払消費税等 | 13,997 | - | |||||||||
| 前受金 | 83,558 | 34,851 | |||||||||
| その他 | 5,430 | 4,822 | |||||||||
| 流動負債合計 | 811,101 | 517,674 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 16,180 | - | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 57,142 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 26,906 | 26,926 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,368 | 1,070 | |||||||||
| 固定負債合計 | 101,598 | 27,996 | |||||||||
| 負債合計 | 912,699 | 545,671 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,595,129 | 2,049,944 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 493,838 | 948,653 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 493,838 | 948,653 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,702,179 | △2,191,675 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,702,179 | △2,191,675 | |||||||||
| 自己株式 | △125,038 | △125,038 | |||||||||
| 株主資本合計 | 261,750 | 681,884 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △10,628 | 914 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △10,628 | 914 | |||||||||
| 新株予約権 | 9,630 | 15,500 | |||||||||
| 純資産合計 | 260,751 | 698,298 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,173,451 | 1,243,970 | |||||||||
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