有価証券報告書-第40期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 185,852 | 784,406 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 239,786 | 177,832 | |||||||||
| 電子記録債権 | 127,602 | 44,665 | |||||||||
| 製品 | 197,124 | 179,668 | |||||||||
| 原材料 | 88,205 | 100,938 | |||||||||
| 仕掛品 | 27,589 | 16,966 | |||||||||
| 前渡金 | 100,404 | 61,081 | |||||||||
| 前払費用 | 27,234 | 27,909 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | - | 350,000 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 5,101 | |||||||||
| その他 | ※1 103,919 | ※1 17,890 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △122 | △78 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,097,596 | 1,766,381 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 0 | 0 | |||||||||
| 車両運搬具 | 0 | 0 | |||||||||
| 工具器具備品 | 0 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 78,537 | 42,918 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 2,332 | 10,688 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 80,870 | 53,606 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 331 | 327 | |||||||||
| 関係会社株式 | 951,738 | 371,835 | |||||||||
| 関係会社社債 | 0 | 0 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 624,719 | 626,412 | |||||||||
| 敷金 | 125,516 | 125,516 | |||||||||
| その他 | ※1 38,377 | ※1 34,935 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △645,957 | △648,308 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,094,725 | 510,719 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,175,596 | 564,326 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 株式交付費 | 18,621 | 14,862 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | - | 1,316 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 18,621 | 16,178 | |||||||||
| 資産合計 | 2,291,813 | 2,346,886 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 342,503 | ※1 222,767 | |||||||||
| 未払金 | 28,294 | 28,816 | |||||||||
| 未払費用 | 60,821 | 55,313 | |||||||||
| 未払法人税等 | 47,262 | 34,293 | |||||||||
| 未払消費税等 | 3,799 | - | |||||||||
| 前受金 | 32,745 | 59,807 | |||||||||
| 賞与引当金 | 9,768 | 10,437 | |||||||||
| その他 | 5,170 | 5,544 | |||||||||
| 流動負債合計 | 530,366 | 416,979 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 37,723 | 37,759 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 719 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 38,443 | 37,759 | |||||||||
| 負債合計 | 568,809 | 454,739 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,310,590 | 5,049,320 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,209,299 | 3,948,029 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,209,299 | 3,948,029 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △5,671,847 | △6,980,260 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △5,671,847 | △6,980,260 | |||||||||
| 自己株式 | △125,038 | △125,038 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,723,004 | 1,892,050 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 96 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,723,004 | 1,892,147 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,291,813 | 2,346,886 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
