有価証券報告書-第34期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 141,881 | 248,403 | |||||||||
| 受取手形 | - | 8,532 | |||||||||
| 売掛金 | 567,943 | 428,113 | |||||||||
| 製品 | 66,779 | 96,497 | |||||||||
| 原材料 | 143,085 | 88,276 | |||||||||
| 仕掛品 | 55,298 | 72,438 | |||||||||
| 貯蔵品 | 449 | - | |||||||||
| その他 | 44,652 | 52,458 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,020,089 | 994,718 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 8,910 | 9,011 | |||||||||
| 車両運搬具 | 509 | 407 | |||||||||
| 工具器具備品 | 51,160 | 25,592 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 60,580 | 35,012 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 9,188 | 6,105 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 1,000 | - | |||||||||
| 電話加入権 | 817 | 817 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 11,006 | 6,923 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 56,683 | 29,779 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 643,703 | 594,754 | |||||||||
| 保険積立金 | 3,846 | 4,043 | |||||||||
| 営業保証金 | 4,324 | 4,324 | |||||||||
| 敷金 | 80,256 | 69,176 | |||||||||
| その他 | ※1 30,451 | ※1 26,953 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △668,468 | △615,789 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 150,796 | 113,241 | |||||||||
| 固定資産合計 | 222,382 | 155,176 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 3,011 | 2,230 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 21,324 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 3,011 | 23,555 | |||||||||
| 資産合計 | 1,245,484 | 1,173,451 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 384,380 | ※1 286,648 | |||||||||
| 短期借入金 | 120,366 | 62,511 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 84,018 | 69,586 | |||||||||
| 1年内償還予定の新株予約権付社債 | - | 195,918 | |||||||||
| 未払金 | 59,835 | 36,289 | |||||||||
| 未払費用 | 63,798 | 48,986 | |||||||||
| 未払法人税等 | 8,012 | 8,173 | |||||||||
| 未払消費税等 | 15,450 | 13,997 | |||||||||
| 前受金 | 76,297 | 83,558 | |||||||||
| 資産除去債務 | 5,146 | - | |||||||||
| その他 | 9,249 | 5,430 | |||||||||
| 流動負債合計 | 826,554 | 811,101 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 85,766 | 16,180 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 399,999 | 57,142 | |||||||||
| 資産除去債務 | 24,199 | 26,906 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,119 | 1,368 | |||||||||
| 固定負債合計 | 511,084 | 101,598 | |||||||||
| 負債合計 | 1,337,639 | 912,699 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,284,059 | 1,595,129 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 182,768 | 493,838 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 182,768 | 493,838 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,425,458 | △1,702,179 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,425,458 | △1,702,179 | |||||||||
| 自己株式 | △125,038 | △125,038 | |||||||||
| 株主資本合計 | △83,668 | 261,750 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △8,487 | △10,628 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △8,487 | △10,628 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 9,630 | |||||||||
| 純資産合計 | △92,155 | 260,751 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,245,484 | 1,173,451 | |||||||||
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