有価証券報告書-第42期(2022/10/01-2023/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 203,637 | 18,591 | |||||||||
| 売掛金 | 156,199 | 105,275 | |||||||||
| 電子記録債権 | 38,083 | 28,582 | |||||||||
| 製品 | 219,017 | 119,424 | |||||||||
| 原材料 | 70,528 | 156,006 | |||||||||
| 前渡金 | 75,542 | 23,612 | |||||||||
| 前払費用 | 28,905 | 19,863 | |||||||||
| 未収消費税等 | 7,854 | 33,175 | |||||||||
| その他 | ※1 14,071 | ※1 18,127 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △85 | △369 | |||||||||
| 流動資産合計 | 813,755 | 522,290 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 0 | 0 | |||||||||
| 車両運搬具 | 0 | 0 | |||||||||
| 工具器具備品 | 0 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 8,695 | 9,502 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 50,733 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 59,429 | 9,502 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 327 | 327 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,071,835 | 398,458 | |||||||||
| 関係会社社債 | 0 | 0 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 629,701 | 630,178 | |||||||||
| 敷金 | 125,516 | 62,651 | |||||||||
| その他 | ※1 34,355 | ※1 31,921 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △651,292 | △651,784 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,210,444 | 471,754 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,269,873 | 481,257 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 株式交付費 | 8,630 | 6,404 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | 6,175 | 4,860 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 14,806 | 11,264 | |||||||||
| 資産合計 | 2,098,435 | 1,014,812 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 143,067 | ※1 139,661 | |||||||||
| 未払金 | 25,136 | 17,575 | |||||||||
| 未払費用 | 72,521 | 68,600 | |||||||||
| 未払法人税等 | 34,365 | 33,099 | |||||||||
| 契約負債 | 9,374 | 2,682 | |||||||||
| 賞与引当金 | 10,039 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 34,434 | - | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | - | 80,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 115,000 | |||||||||
| その他 | 6,391 | 3,179 | |||||||||
| 流動負債合計 | 335,330 | 459,801 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 40,677 | 18,516 | |||||||||
| 固定負債合計 | 40,677 | 18,516 | |||||||||
| 負債合計 | 376,008 | 478,317 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,425,553 | 5,743,072 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 4,324,262 | 4,641,781 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 4,324,262 | 4,641,781 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △7,905,268 | △9,724,801 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △7,905,268 | △9,724,801 | |||||||||
| 自己株式 | △125,038 | △125,038 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,719,508 | 535,013 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,918 | 1,480 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,722,427 | 536,494 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,098,435 | 1,014,812 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
