有価証券報告書-第43期(2023/10/01-2024/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 18,591 | 66,753 | |||||||||
| 売掛金 | 105,275 | ※2 69,474 | |||||||||
| 電子記録債権 | 28,582 | - | |||||||||
| 製品 | 119,424 | 57,221 | |||||||||
| 原材料 | 156,006 | 21,945 | |||||||||
| 前渡金 | 23,612 | 75,905 | |||||||||
| 前払費用 | 19,863 | 16,975 | |||||||||
| 未収入金 | 4,328 | 61,468 | |||||||||
| 未収消費税等 | 33,175 | - | |||||||||
| その他 | ※1 13,799 | ※1 15,030 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △369 | △198 | |||||||||
| 流動資産合計 | 522,290 | 384,576 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 0 | 0 | |||||||||
| 車両運搬具 | 0 | 0 | |||||||||
| 工具器具備品 | 0 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 9,502 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 9,502 | 0 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 327 | 87 | |||||||||
| 関係会社株式 | 398,458 | 172,182 | |||||||||
| 関係会社社債 | 0 | 0 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 630,178 | 629,493 | |||||||||
| 敷金 | 62,651 | 15,561 | |||||||||
| その他 | ※1 31,921 | ※1 28,448 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △651,784 | △651,099 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 471,754 | 194,674 | |||||||||
| 固定資産合計 | 481,257 | 194,675 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 株式交付費 | 6,404 | 6,308 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | 4,860 | 1,172 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 11,264 | 7,481 | |||||||||
| 資産合計 | 1,014,812 | 586,733 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 139,661 | ※1,2 56,236 | |||||||||
| 未払金 | 17,575 | 46,512 | |||||||||
| 未払費用 | 68,600 | 70,539 | |||||||||
| 未払法人税等 | 33,099 | 7,756 | |||||||||
| 契約負債 | 2,682 | 23,872 | |||||||||
| 契約損失引当金 | - | 95,009 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 468 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 80,000 | - | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 115,000 | - | |||||||||
| その他 | 3,179 | 11,136 | |||||||||
| 流動負債合計 | 459,801 | 311,531 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 契約損失引当金 | - | 59,856 | |||||||||
| 資産除去債務 | 18,516 | 13,643 | |||||||||
| 固定負債合計 | 18,516 | 73,500 | |||||||||
| 負債合計 | 478,317 | 385,031 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,743,072 | 451,942 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 4,641,781 | 1,091,994 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 4,641,781 | 1,091,994 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △9,724,801 | △1,210,271 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △9,724,801 | △1,210,271 | |||||||||
| 自己株式 | △125,038 | △133,380 | |||||||||
| 株主資本合計 | 535,013 | 200,285 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,480 | 1,416 | |||||||||
| 純資産合計 | 536,494 | 201,701 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,014,812 | 586,733 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
