有価証券報告書-第41期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 784,406 | 203,637 | |||||||||
| 売掛金 | 177,832 | 156,199 | |||||||||
| 電子記録債権 | 44,665 | 38,083 | |||||||||
| 製品 | 179,668 | 219,017 | |||||||||
| 原材料 | 100,938 | 70,528 | |||||||||
| 仕掛品 | 16,966 | - | |||||||||
| 前渡金 | 61,081 | 75,542 | |||||||||
| 前払費用 | 27,909 | 28,905 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 350,000 | - | |||||||||
| 未収消費税等 | 5,101 | 7,854 | |||||||||
| その他 | ※1 17,890 | ※1 14,071 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △78 | △85 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,766,381 | 813,755 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 0 | 0 | |||||||||
| 車両運搬具 | 0 | 0 | |||||||||
| 工具器具備品 | 0 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 42,918 | 8,695 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 10,688 | 50,733 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 53,606 | 59,429 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 327 | 327 | |||||||||
| 関係会社株式 | 371,835 | 1,071,835 | |||||||||
| 関係会社社債 | 0 | 0 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 626,412 | 629,701 | |||||||||
| 敷金 | 125,516 | 125,516 | |||||||||
| その他 | ※1 34,935 | ※1 34,355 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △648,308 | △651,292 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 510,719 | 1,210,444 | |||||||||
| 固定資産合計 | 564,326 | 1,269,873 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 株式交付費 | 14,862 | 8,630 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | 1,316 | 6,175 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 16,178 | 14,806 | |||||||||
| 資産合計 | 2,346,886 | 2,098,435 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 222,767 | ※1 143,067 | |||||||||
| 未払金 | 28,816 | 25,136 | |||||||||
| 未払費用 | 55,313 | 72,521 | |||||||||
| 未払法人税等 | 34,293 | 34,365 | |||||||||
| 契約負債 | - | 9,374 | |||||||||
| 前受金 | 59,807 | - | |||||||||
| 賞与引当金 | 10,437 | 10,039 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 34,434 | |||||||||
| その他 | 5,544 | 6,391 | |||||||||
| 流動負債合計 | 416,979 | 335,330 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 37,759 | 40,677 | |||||||||
| 固定負債合計 | 37,759 | 40,677 | |||||||||
| 負債合計 | 454,739 | 376,008 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,049,320 | 5,425,553 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,948,029 | 4,324,262 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,948,029 | 4,324,262 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △6,980,260 | △7,905,268 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △6,980,260 | △7,905,268 | |||||||||
| 自己株式 | △125,038 | △125,038 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,892,050 | 1,719,508 | |||||||||
| 新株予約権 | 96 | 2,918 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,892,147 | 1,722,427 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,346,886 | 2,098,435 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
