四半期報告書
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- 2017年2月10日 13:38
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2016年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 310,523 | 244,493 |
受取手形及び売掛金 | 1,205,689 | 1,151,044 |
商品及び製品 | 187,330 | 199,950 |
仕掛品 | 992,160 | 1,131,365 |
原材料及び貯蔵品 | 156,507 | 169,573 |
繰延税金資産 | 137,428 | 144,965 |
その他 | 547,848 | 669,170 |
貸倒引当金 | -7,694 | -6,890 |
流動資産計 | 3,529,792 | 3,703,674 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 397,292 | 408,029 |
機械装置及び運搬具(純額) | 257,306 | 258,645 |
工具 | 56,570 | 63,431 |
土地 | 197,898 | 197,548 |
リース資産(純額) | 2,873 | 3,832 |
建設仮勘定 | 75,497 | 60,270 |
有形固定資産合計 | 987,440 | 991,759 |
無形固定資産 | | |
のれん | 136,003 | 122,294 |
その他 | 150,126 | 139,945 |
無形固定資産合計 | 286,130 | 262,240 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 534,287 | 570,496 |
長期貸付金 | 4,946 | 17,989 |
退職給付に係る資産 | 27,459 | 35,696 |
繰延税金資産 | 15,808 | 14,043 |
その他 | 125,601 | 117,135 |
貸倒引当金 | -8,452 | -8,370 |
投資その他の資産合計 | 699,650 | 746,989 |
固定資産計 | 1,973,221 | 2,000,989 |
資産の部合計 | 5,503,013 | 5,704,663 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 763,761 | 660,155 |
電子記録債務 | 96,888 | 106,698 |
短期借入金 | 293,131 | 354,784 |
1年内返済予定の長期借入金 | 61,715 | 29,003 |
コマーシャル・ペーパー | 45,000 | 352,000 |
1年内償還予定の社債 | 20,000 | 60,000 |
未払法人税等 | 18,091 | 21,604 |
製品保証引当金 | 15,128 | 15,137 |
受注工事損失引当金 | 56,866 | 52,659 |
客船事業関連損失引当金 | 72,842 | 24,063 |
株式給付関連引当金 | 98 | 31 |
前受金 | 749,747 | 690,903 |
その他 | 407,108 | 417,096 |
流動負債計 | 2,600,378 | 2,784,136 |
固定負債 | | |
社債 | 245,000 | 215,000 |
長期借入金 | 387,302 | 395,917 |
繰延税金負債 | 70,385 | 82,168 |
株式給付関連引当金 | 966 | 1,710 |
PCB廃棄物処理費用引当金 | 7,258 | 7,031 |
退職給付に係る負債 | 124,890 | 140,462 |
その他 | 66,467 | 72,801 |
固定負債計 | 902,270 | 915,091 |
負債の部合計 | 3,502,649 | 3,699,228 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 265,608 | 265,608 |
資本剰余金 | 203,951 | 204,026 |
利益剰余金 | 1,173,053 | 1,115,700 |
自己株式 | -4,771 | -4,708 |
株主資本合計 | 1,637,842 | 1,580,626 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 40,108 | 102,966 |
繰延ヘッジ損益 | 3,044 | 3,156 |
為替換算調整勘定 | 17,762 | 9,454 |
退職給付に係る調整累計額 | -18,998 | -16,537 |
その他の包括利益累計額合計 | 41,917 | 99,039 |
新株予約権 | 2,616 | 2,596 |
非支配株主持分 | 317,987 | 323,171 |
純資産の部合計 | 2,000,364 | 2,005,434 |
負債・純資産合計 | 5,503,013 | 5,704,663 |