四半期報告書
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 248,040 | 226,739 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,180,143 | 1,176,778 |
| 商品及び製品 | 178,884 | 194,288 |
| 仕掛品 | 989,336 | 1,036,118 |
| 原材料及び貯蔵品 | 157,330 | 156,171 |
| 繰延税金資産 | 114,223 | 124,010 |
| 南アフリカプロジェクトに係る資産 | 注2 294,955 | 注2 344,815 |
| その他 | 368,088 | 383,276 |
| 貸倒引当金 | △8,959 | △9,979 |
| 流動資産合計 | 3,522,043 | 3,632,218 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 361,310 | 357,839 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 262,129 | 257,783 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 64,511 | 65,768 |
| 土地 | 179,674 | 180,091 |
| リース資産(純額) | 5,004 | 5,016 |
| 建設仮勘定 | 62,448 | 69,555 |
| 有形固定資産合計 | 935,078 | 936,054 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 120,552 | 114,190 |
| その他 | 128,896 | 120,724 |
| 無形固定資産合計 | 249,448 | 234,915 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 578,758 | 605,553 |
| 長期貸付金 | 17,778 | 19,368 |
| 退職給付に係る資産 | 60,556 | 56,144 |
| 繰延税金資産 | 13,060 | 13,493 |
| その他 | 113,407 | 110,908 |
| 貸倒引当金 | △8,204 | △8,989 |
| 投資その他の資産合計 | 775,356 | 796,479 |
| 固定資産合計 | 1,959,883 | 1,967,449 |
| 資産合計 | 5,481,927 | 5,599,667 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 736,502 | 671,183 |
| 電子記録債務 | 99,560 | 104,207 |
| 短期借入金 | 205,679 | 231,824 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 97,729 | 106,462 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 196,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 60,000 | 30,000 |
| 未払法人税等 | 31,233 | 24,269 |
| 製品保証引当金 | 14,899 | 14,164 |
| 受注工事損失引当金 | 49,853 | 48,340 |
| 客船事業関連損失引当金 | 18,463 | - |
| 株式給付関連引当金 | 366 | 182 |
| 前受金 | 777,654 | 775,293 |
| その他 | 435,152 | 399,979 |
| 流動負債合計 | 2,527,093 | 2,601,906 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 215,000 | 205,000 |
| 長期借入金 | 347,157 | 329,138 |
| 繰延税金負債 | 87,029 | 100,603 |
| 株式給付関連引当金 | 1,247 | 1,806 |
| PCB廃棄物処理費用引当金 | 6,485 | 6,242 |
| 退職給付に係る負債 | 123,160 | 129,484 |
| その他 | 67,458 | 65,775 |
| 固定負債合計 | 847,538 | 838,052 |
| 負債合計 | 3,374,632 | 3,439,958 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 265,608 | 265,608 |
| 資本剰余金 | 203,658 | 213,739 |
| 利益剰余金 | 1,214,749 | 1,207,598 |
| 自己株式 | △4,609 | △4,258 |
| 株主資本合計 | 1,679,407 | 1,682,688 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 100,600 | 137,099 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,294 | △202 |
| 為替換算調整勘定 | △2,287 | 10,953 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 3,683 | 3,978 |
| その他の包括利益累計額合計 | 103,291 | 151,828 |
| 新株予約権 | 2,536 | 2,332 |
| 非支配株主持分 | 322,059 | 322,858 |
| 純資産合計 | 2,107,295 | 2,159,709 |
| 負債純資産合計 | 5,481,927 | 5,599,667 |