四半期報告書-第200期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
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- 2022/08/12 11:59
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前第1四半期 連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | 当第1四半期 連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 四半期利益 | 11,902 | 5,794 | |
| 減価償却費及び償却費 | 18,682 | 19,005 | |
| 減損損失 | 89 | 62 | |
| 金融収益及び金融費用 | 703 | 721 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,047 | △631 | |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,543 | 317 | |
| 法人所得税費用 | 5,160 | 4,810 | |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 572 | △205 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 29,503 | 23,667 | |
| 契約資産の増減額(△は増加) | △21,923 | △7,652 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △16,129 | △27,732 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △39,397 | △25,523 | |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △5,445 | △28,373 | |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 488 | 8,640 | |
| その他 | △8,636 | △27,128 | |
| 小計 | △24,923 | △54,226 | |
| 利息の受取額 | 309 | 401 | |
| 配当金の受取額 | 167 | 206 | |
| 利息の支払額 | △1,118 | △954 | |
| 法人所得税等の支払額 | △4,010 | △7,421 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △29,575 | △61,995 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,020 | △13,315 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,423 | 1,212 | |
| 持分法投資及びその他の金融資産の取得による支出 | △250 | △5,111 | |
| 持分法投資及びその他の金融資産の売却による収入 | 436 | 1 | |
| 子会社の取得による支出 | △3 | △501 | |
| 子会社の支配喪失による減少額 | - | △3,224 | |
| その他 | △2,161 | △3,097 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,577 | △24,035 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前第1四半期 連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | 当第1四半期 連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 54,987 | 84,208 | |
| リース負債の返済による支出 | △3,104 | △3,267 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,500 | △4,000 | |
| 配当金の支払額 | 5 | △25 | △3,082 |
| 債権流動化による収入 | 11,190 | 7,106 | |
| 債権流動化の返済による支出 | △18,093 | △14,596 | |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | △376 | △560 | |
| その他 | △2,377 | △3,038 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,701 | 62,769 | |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 349 | △6,754 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,101 | △30,015 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 122,166 | 108,511 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,064 | 78,495 |